Financeiro: contas a receber, a pagar e fluxo de caixa

Em Financeiro > Lançamentos você controla o que tem para receber dos clientes e o que tem para pagar.

Lançar uma conta

1. Toque em Novo.
2. Escolha A receber ou A pagar, escreva a descrição e escolha a categoria.
3. Informe o cliente (a receber) ou o fornecedor (a pagar), o vencimento e o valor.
4. Para parcelar, informe o número de parcelas: o sistema cria uma por mês e divide o valor.
5. Toque em Salvar.

Dica: na tela da ordem de serviço (ou do contrato assinado), o botão Conta a receber já traz cliente, descrição e valor (área aplicada × valor por hectare).

Receber ou pagar

Na linha do lançamento, toque no ícone de cifrão, confira a data, o valor (com juros ou desconto), a forma de pagamento e a conta, e confirme. Errou? Use Estornar baixa.

Situações

• Em aberto e Vencido (passou do vencimento sem baixa).
• Recebido/Pago.
• Cancelado: fica no histórico, fora dos totais.

Fluxo de caixa

Em Financeiro > Fluxo de caixa você vê, mês a mês, o que entrou e saiu, o que ainda vai entrar e sair e o saldo projetado. Dá para baixar a planilha.

Conciliação

Em Financeiro > Conciliação, escolha a conta e o período, informe o saldo do extrato do banco e marque os movimentos que aparecem no extrato. Quando a diferença zera, está tudo conferido.

Categorias e contas

Em Financeiro > Categorias e contas você cadastra as contas (banco, caixa) com o banco (lista oficial, opcional) e o saldo inicial, e organiza as categorias de receita e despesa.